Описание роли
Ведущий специалист казначейства будет отвечать за надзор и оптимизацию процессов управления денежными потоками компании, обеспечение точного планирования ликвидности денежных средств и поддержание прочных отношений с банковскими партнерами. Эта роль требует сочетания технических знаний, аналитических навыков и сильных коммуникативных способностей. Ведущий специалист будет подчиняться директору казначейства группы.
Описание команды
Департамент: Финансы, Казначейство и Автоматизация. Подчиняется директору казначейства группы.
Что вы будете делать
- Разрабатывать и поддерживать точные прогнозы денежных потоков для компаний группы в различных юрисдикциях.
- Отслеживать ежедневные позиции денежных средств и обеспечивать достаточную ликвидность.
- Определять и смягчать потенциальные риски денежных потоков и оптимизировать оборотный капитал совместно с финансовой командой.
- Выступать в качестве основного контактного лица для банковских партнеров; поддерживать структуру банковских счетов и платежные процессы; вести переговоры по банковским сборам и услугам; обеспечивать соответствие нормативным требованиям.
- Надзирать и улучшать рабочие процессы обработки платежей; внедрять автоматизацию, где это возможно.
- Управлять системами: NetSuite, Tableau, Workday и системой управления казначейством (TMS); разрабатывать отчеты и дашборды; внедрять и оптимизировать функциональность TMS и Workday.
- Возглавлять проекты, связанные с казначейством; обеспечивать своевременную поставку и соблюдение бюджета.
Ключевые обязанности
Планирование ликвидности денежных средств
- Разрабатывать и поддерживать точные прогнозы денежных потоков для компаний группы в различных юрисдикциях.
- Отслеживать ежедневные позиции денежных средств и обеспечивать достаточную ликвидность.
- Определять и смягчать потенциальные риски денежных потоков.
- Сотрудничать с финансовой командой для оптимизации оборотного капитала.
Управление банковскими отношениями
- Выступать в качестве основного контактного лица для банковских партнеров.
- Поддерживать и оптимизировать структуру банковских счетов и платежные процессы.
- Вести переговоры по банковским сборам и услугам.
